Un processus reproductible, un portefeuille dans le vert, et une méthode qui ne dépend ni des prévisions ni des gros titres. En appliquant une stratégie de trading millimétrée, Greg Guenthner a isolé trois actions majeures dont les graphiques affichent des signaux techniques d’une rare clarté. Les voici.
par Greg Guenthner
La plupart des gens qui parlent des marchés sur Internet n’ont jamais géré de l’argent réel en pleine tempête.
Ils n’ont jamais dû rester impassibles face à un trade perdant, en s’accrochant à leur conviction tout en laissant le graphique leur indiquer le moment de sortir.
Et ils n’ont jamais construit un système suffisamment cadré pour générer des résultats réguliers sur des centaines de trades au fil du temps.
Moi, si.
En tant que spécialiste de l’analyse technique, j’interprète les graphiques depuis plus de vingt ans.
Mon approche repose sur un processus reproductible, fondé sur des règles, basé sur l’analyse des cours, des volumes et l’identification de figures techniques… et non sur les gros titres ou les prévisions macroéconomiques.
C’est ce même cadre que j’applique chaque jour à mon portefeuille « Trading Desk » lancé en 2023 avec 40 000 $.
Aujourd’hui, ce portefeuille dépasse les 400 000 $, avec un gain moyen de 18 % et une durée de conservation de seulement quelques semaines.
Aujourd’hui, j’aimerais lever le voile et vous montrer concrètement comment je lis les graphiques pour identifier les meilleures configurations de trade.
Et je vais même vous présenter trois actions que j’apprécie particulièrement en ce moment, sur la base de leurs configurations techniques.
Le système R‑E‑D : repérer, évaluer, déclencher
Tout mon processus pour identifier des trades asymétriques à fort potentiel tient en trois étapes « militaires ».
Je l’appelle le Système R‑E‑D.
Il est simple à mémoriser, mais suffisamment rigoureux pour filtrer un univers de 10 000 actions et isoler celles qui méritent un trade.
Première étape : repérer (réduire le champ)
Le principal obstacle d’un trader, c’est l’abondance.
Il y a trop d’actions pour tout analyser manuellement. Un outil de présélection ne sert pas à trouver automatiquement le trade parfait, mais à transformer un marché immense en une courte liste d’actions à examiner sérieusement.
J’utilise l’outil de Finviz.com. Mon premier filtre est extrêmement simple et repose sur deux critères seulement.
1. Une capitalisation boursière supérieure à 10 Mds $
J’écarte les petites valeurs illiquides : je recherche des actions avec de forts volumes institutionnels et des marchés d’options liquides.
2. Les plus‑hauts sur 50 jours
Je veux des actions qui atteignent (ou s’apprêtent à atteindre) de nouveaux plus‑hauts sur 50 jours. Je recherche des titres déjà dynamiques et inscrits dans une tendance haussière claire.
Ce filtrage réduit généralement l’univers à environ 117 graphiques, que l’on peut passer en revue en temps réel.
Deuxième étape : évaluer (écarter les mauvais candidats)
Avec une centaine de graphiques en main, je commence l’élimination.
D’abord, je trie par secteur et j’écarte immédiatement les catégories qui ne correspondent pas au profil de croissance recherché par mon système.
Ensuite, j’examine rapidement les graphiques restants pour éliminer ceux qui sont « moches » : trop volatils, irréguliers, chaotiques.
Je privilégie les graphiques propres : des actions qui, après une hausse, se stabilisent, évoluent dans une fourchette et se situent près de niveaux techniques importants.
Troisième étape : déclencher (savoir quand agir)
Identifier une bonne action n’est que la moitié du travail.
En trading court terme, le timing est primordial. Acheter trop tôt expose à une baisse ; acheter trop tard fait manquer l’essentiel du mouvement.
Je recherche l’un de ces deux signaux d’entrée :
1. Une échappée (breakout)
L’action franchit nettement un niveau de résistance clé où les vendeurs l’avaient jusque‑là bloquée.
2. Un rebond significatif
L’action revient sur un support testé et rebondit immédiatement, preuve que les acheteurs défendent activement ce niveau.
La discipline absolue, ici, consiste à ignorer les actualités. Le graphique d’abord, les nouvelles ensuite. Si une action s’échappe clairement, les bonnes nouvelles fondamentales finiront par apparaître pour « expliquer » le mouvement.
Les trois actions qui m’ont marqué récemment
En appliquant le Système R‑E‑D, j’ai identifié trois grandes capitalisations qui envoient d’excellents signaux techniques.
1. Garmin (GRMN)
Garmin illustre parfaitement comment un violent sell‑off peut créer une configuration extrêmement favorable.
Evolution de l’action Garmin depuis avril 2025
Source: TradingView
L’action évoluait dans une tendance haussière de long terme avant d’atteindre des plus‑hauts autour de 260 $ en octobre 2025. Puis elle a plongé après des résultats décevants, jusqu’à 187 $.
Même si cela semble catastrophique fondamentalement, techniquement, cela a purgé tous les investisseurs hésitants.
Les acheteurs paniqués sortis, le graphique est devenu très constructif : plus‑bas de plus en plus haut, d’abord à 187 $, puis un autre autour de 230 $, avant un bond grâce de bons résultats en février.
La configuration
Garmin a refranchi le sommet clé d’octobre 2025. Ceux qui ont acheté au plus bas sont gagnants, et en dépassant les 265 $, l’action a confirmé son potentiel.
2. Netflix (NFLX)
Netflix offre une configuration classique de reprise après une longue tendance baissière.
Evolution de l’action Netflix depuis avril 2025
Source: TradingView
L’action a rebondi en juillet 2025, puis rechuté pendant des mois. Mais fin février, le graphique a changé radicalement : forte impulsion, dynamique solide.
Après un rally massif, elle a été surachetée avant de corriger.
Mais surtout, les acheteurs sont intervenus pile à 90 $, empêchant le comblement du précédent gap [NDLR : quand le cours ouvre nettement plus haut ou plus bas que le niveau où il avait clôturé précédemment, en laissant un “vide” sur le graphique]. Depuis, l’action est repartie à la hausse et a franchi le seuil psychologique des 100 $.
Ne sous‑estimez jamais les chiffres ronds : ils servent naturellement de repères psychologiques.
La configuration
Netflix avait tenté de franchir les 100 $ en mars, sans succès. Le titre a ensuite reculé après les derniers résultats. Le momentum [NDLR : force et vitesse d’un mouvement de prix] oscille entre vendeurs et acheteurs. Mais à titre personnel, j’y crois encore : une clôture nette au‑dessus des 100 $ pourrait propulser le titre vers 115 $, voire 120 $.
3. Nvidia (NVDA)
Nvidia était la star absolue du marché il y a un an. Puis elle a consolidé, et tout le monde a cessé d’en parler.
Evolution de l’action Nvidia depuis avril 2025
Source: TradingView
Alors que l’ensemble du secteur des semi‑conducteurs (ETF SMH) a inscrit de nouveaux records, Nvidia reste coincée dans une vaste consolidation depuis août 2025.
Cette longue stabilisation attire l’œil d’un analyste technique. Le thème IA ne disparaît pas, et Nvidia a passé huit mois à absorber les vendeurs. L’action a récemment franchi plusieurs sommets intermédiaires formés fin mars et continue de progresser.
La configuration
Nvidia bute sur une zone de résistance majeure entre 195 $ et 200 $. Chaque approche des 200 $ a déclenché des ventes. Si NVDA parvient à dépasser franchement les 200 $, elle entrera dans une zone où plus personne ne vend. Une échappée pourrait l’envoyer rapidement vers de nouveaux plus‑hauts, d’autant que les résultats ne sont attendus qu’à la fin mai, laissant une large fenêtre de tir.
Greg Guenthner
